“O Bitcoin vai cair ou subir?” Enquanto alguns especuladores buscam lucrar com os movimentos de curto prazo, outros procuram entender os fundamentos e tendências de longo prazo para tomar decisões de investimento mais informadas sobre o preço do Bitcoin.
Neste artigo, exploraremos os 5 passos essenciais para monitorar a cotação do Bitcoin e outras criptomoedas + um bônus que fará toda diferença durante suas análises. Entenda melhor as possíveis direções do mercado.
Acompanhe!
1. Hashrate: Segurança como Parâmetro de Preços
O hashrate é uma medida da potência de processamento de uma rede blockchain. Representa o número de cálculos por segundo que os mineradores realizam para validar transações e adicionar novos blocos à blockchain.
Quanto maior o hashrate, mais seguro e resiliente é o blockchain, pois torna mais difícil para um atacante realizar um ataque de 51% e manipular a rede.
| Confiança e segurança | Competição de mineração | Custo de Mineração |
| Pode indicar estabilidade e confiabilidade da criptomoeda, o que pode levar a um aumento na demanda e, consequentemente, nos preços. | Os mineradores são incentivados a aumentar sua atividade de mineração para aproveitar os lucros potenciais. Essa competição pode levar a uma alta no custo de mineração, o que, por sua vez, pode influenciar os preços da criptomoeda. | Quanto maior o hashrate, mais poder computacional é necessário para minerar com sucesso uma criptomoeda. Isso significa que, à medida que o hashrate aumenta, o custo de mineração também pode aumentar. |
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O hashrate também pode influenciar as expectativas dos investidores em relação ao futuro da criptomoeda.
Um aumento constante no hashrate pode ser interpretado como um sinal de que a comunidade está otimista em relação ao potencial de longo prazo da criptomoeda.
Por outro lado, uma queda no hashrate pode levantar preocupações sobre a segurança da rede e o potencial de desvalorização da criptomoeda no futuro.
2. Movimentação de Baleias: Indicador-chave para os Grandes Investidores
As chamadas “baleias” representam os investidores que detêm grandes quantidades de criptomoedas, exercendo influência significativa sobre os preços e o sentimento do mercado.
Se as baleias estão acumulando criptomoedas, isso pode indicar otimismo e impulsionar os preços. Da mesma forma, a venda em grande escala por parte das baleias pode sinalizar pessimismo e levar a uma queda nos preços.
Devido ao grande volume de criptomoedas que possuem, as baleias têm o potencial de influenciar os preços do mercado com suas transações.
Para analisar os movimentos das “baleias” você pode observar:
- rastrear as transações das carteiras conhecidas das baleias usando ferramentas de análise de blockchain para observar suas movimentações;
- observar o volume de negociação em exchanges;
- procurar/ ler notícias relatadas por sites especializados em criptomoedas.
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3. Impacto das Incertezas Regulatórias
As incertezas regulatórias muitas vezes resultam em volatilidade nos preços de todos os tipos de criptomoedas. Quando há notícias ou rumores sobre possíveis regulamentações governamentais, os investidores tendem a reagir de forma rápida e emotiva, resultando em grandes flutuações nos preços das criptomoedas.
Sabemos que o BTC não é um ativo regulado por instituições bancárias ou governos, por esta razão, muitos órgãos judiciais têm criado leis regulamentadoras para trazer mais segurança e controle durante as negociações de criptoativos.
Muitos investidores têm considerado positivo as ações regulamentadoras, através de regras tributárias e o impedimento de crimes, como lavagem de dinheiro.
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Para além das boas intenções, nem sempre estes órgãos estão adeptos às inovações que são promovidas por este tipo de tecnologia.
É comum vermos quedas constantes no preço do Bitcoin, resultantes de ações dos próprios governos em relação a este ativo.
Quanto menos restrições ao uso e distribuição destes ativos, melhor serão as oportunidades de aumentar o fluxo de capital, bem como a expansão do próprio mercado diante de uma força compradora em ascensão.
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4. Liquidação de Derivativos
Derivativos em criptomoedas são contratos financeiros baseados no valor de um determinado ativo latente. No caso das criptos, pode estar relacionados a qualquer token.
No mercado de criptomoedas, os derivativos podem incluir futuros, opções, contratos perpétuos e swaps.
- Contrato futuro: é um acordo para comprar ou vender uma criptomoeda a um preço fixo em uma data futura;
- Contratos perpétuos: parecidos, mas não possuem data de vencimento, permitindo que as posições sejam mantidas de forma indefinida, desde que certas condições sejam atendidas.
Quando ocorre uma liquidação, significa que as posições alavancadas são fechadas devido à incapacidade dos traders de manter a margem necessária. Isso pode acontecer quando há movimentos significativos de preço no mercado, levando a perdas substanciais.
Por exemplo, uma queda no mercado de criptoativos pode provocar a liquidação de bilhões em derivativos em poucas horas, afetando um grande número de investidores
Você pode entender isso como, quando as corretoras disponibilizam aos seus traders uma espécie de empréstimo que fará seus resultados aumentarem de acordo com as suas posições – que é o que chamamos de alavancagem.
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Veja um exemplo:
Ao investir R$ 1.000,00 em Bitcoins e obter um lucro de 5%, seu retorno seria de R$ 50,00, totalizando R$ 1.050,00. Entretanto, uma corretora oferece a opção de empréstimo para lucrar até 10 vezes o capital investido.
Assim, é possível aplicar R$ 10.000,00 operando com apenas R$ 1.000,00, resultando em um potencial lucro de até R$ 500,00 com um ganho de 5%.
No entanto, essa estratégia também pode acarretar um prejuízo de 5% sobre o valor emprestado, além de um possível dano de até 50% sobre o capital total em caso de queda na cotação do Bitcoin.
Num mercado favorável, muitos investidores abrem posições compradas e alavancadas, aguardando a cotação do Bitcoin subir.
Em um cenário negativo, os resultados podem ser contrários, fazendo com que a liquidação das posições vendidas abra margem para taxas mais altas do ativo.
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5. Funding Rate
Hoje em dia é muito simples operar alavancando dentro do mercado, ou seja, apenas solicitando empréstimo em dinheiro das corretoras como forma de aumentar sua posição.
Mas é importante ter ideia de uma questão: para todo dinheiro emprestado, existe uma taxa que é cobrada por estas organizações.
O foco central do Funding Rate é corrigir o preço das negociações sempre que houver uma margem significativa em relação ao valor dos lucros ou descontos, se comparado ao seu valor real de mercado.
Desta forma, se o preço do Bitcoin em determinada corretora estiver mais elevado do que a cotação em um determinado período, são as taxas de juros que farão a correção deste valor, de forma que se adeque ao real valor da sua cotação.
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Veja um exemplo:
Portanto, se a taxa de Funding Rate estiver negativa refletirá um cenário em que as pessoas estão obtendo Bitcoins emprestados para vendas ou trocas de moedas fiduciárias.
Sendo assim, os vendedores pagam mais juros para quem estiver comprando.
Por outro lado, se o Funding Rate estiver positivo, refletirá um cenário mais propenso para compra de ativos, “obrigando” que os compradores paguem estes juros aos vendedores.
Por esta razão, o Funding Rate é considerado um dos melhores indicadores para mensurar se o Bitcoin vai subir ou mesmo cair.
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BÔNUS: Qual a influência do Halving no preço do Bitcoin?
O Halving do Bitcoin, um evento que ocorre aproximadamente a cada quatro anos, tem um impacto significativo na oferta de novos Bitcoins, o que pode influenciar o preço da moeda.
Veja alguns aspectos importantes sobre como o Halving pode afetar o preço do Bitcoin:
Redução e recompensa
Durante o Halving, a recompensa por bloco minerado é reduzida pela metade. Isso diminui a taxa na qual novos Bitcoins são criados e, consequentemente, reduz a oferta.
Escassez e demanda
A redução na oferta de novos Bitcoins pode levar a um aumento na escassez da moeda. Se a demanda se mantiver ou aumentar, essa escassez pode levar a um aumento no preço do Bitcoin.
Expectativa de mercado
O Halving é um evento antecipado e pode gerar expectativas que influenciam o comportamento dos investidores. Muitas vezes, o preço do Bitcoin começa a subir antes do halving devido à especulação e ao otimismo dos investidores.
Impacto histórico
Historicamente, os Halvings têm sido seguidos por aumentos significativos no preço do Bitcoin. Por exemplo, após o Halving de 2016, o preço do Bitcoin aumentou cerca de 4.200%, e após o Halving de 2020, o preço aumentou quase 683%.
Embora o Halving possa ter um impacto no preço do Bitcoin, outros fatores também desempenham um papel crucial, como regulamentações governamentais, inovações tecnológicas e mudanças no sentimento do mercado.
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