Passo a passo para analisar criptomoedas

Investir em criptomoedas exige conhecimento e cuidado. Neste artigo explicamos um passo a passo para ajudar você na análise de criptoativos. 

São instruções que cabem para todos os tipos de criptos, como Bitcoin, Altcoins, Memecoins, dentre outras moedas.

1. Leia a documentação do projeto (white paper)

Um “white paper” é um documento que os projetos de criptomoedas disponibilizam para explicar de forma detalhada suas intenções e mecanismos técnicos. 

Ele é o primeiro passo de como analisar todos os tipos  de criptomoedas. Mesmo que às vezes use linguagem técnica, voltada para profissionais da área de tecnologia, sua leitura é importante para todos os investidores.

• O white paper explica para que serve a criptomoeda e o que o projeto pretende alcançar. 

• Um projeto sério oferece um white paper que detalha como pretende resolver um problema específico usando blockchain e outras tecnologias. Esse detalhamento ajuda a entender a seriedade e o potencial do projeto.

• O documento oferece uma visão sobre a utilidade e o valor potencial do token. Com ele, é possível avaliar pontos como credibilidade, tecnologia, governança e aplicabilidade do projeto.

O que analisar no White Paper?

Ao analisar o White Paper de uma criptomoeda é necessário entender a visão e o propósito por trás da criptomoeda, identificando o problema que ela pretende resolver e sua visão de futuro.

Outro ponto importante é analisar a tecnologia subjacente, incluindo o algoritmo de consenso, a arquitetura da blockchain, escalabilidade e segurança proposta para a moeda.

Vale a pena também investigar a equipe que está encabeçando o projeto, considerando suas credenciais e experiências na indústria de criptomoedas ou em tecnologia, bem como o modelo econômico da criptomoeda, como emissão e distribuição

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Sinais de Alerta

White papers superficiais, sem profundidade técnica ou que não explicam claramente a utilidade do token, podem ser sinais de um projeto frágil ou não confiável.

Se depois da leitura do white paper, você não compreender a proposta ou a tecnologia do projeto, pode valer a pena buscar mais informações ou considerar outras opções de investimento.

2. Conheça o Time do Projeto

Entender quem está por trás de uma criptomoeda pode dar insights valiosos sobre o potencial daquela moeda. O sucesso de qualquer projeto depende em grande parte da habilidade e da experiência de sua equipe.

A seção “Sobre” ou “Quem Somos” no site oficial apresenta a equipe e suas qualificações, oferecendo insights sobre os responsáveis pelo projeto.

O LinkedIn também é um ótimo portal para avaliar a equipe do projeto de criptomoedas que você deseja investir. Para isso, analise a experiência, habilidades e projetos anteriores dos membros.

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Sinais de Alerta

• Fundadores Anônimos: A falta de informação sobre os criadores do projeto é um sinal de alerta. É importante saber quem são os criadores e desenvolvedores para avaliar a credibilidade do projeto.

• Equipe Inexperiente: A ausência de experiência relevante ou de sucessos anteriores na equipe indica potenciais riscos para o projeto.

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3. Saiba mais sobre a liderança

Uma liderança experiente e confiável pode aumentar a confiança no projeto, enquanto uma liderança  anônima ou com histórico duvidoso pode ser um sinal de alerta.

Considere:

• Histórico de liderança: Verifique se os líderes têm experiência em conduzir projetos ao sucesso, o que pode indicar sua capacidade.

• Reputação: A boa reputação dos líderes na comunidade de criptomoedas ou no mundo empresarial geralmente gera mais confiança.

• Experiência: Analise o histórico dos líderes na indústria cripto, avaliando se é positivo e relevante.

• Transparência: Líderes que são abertos sobre suas identidades costumam inspirar maior confiança; embora haja exceções, como o Bitcoin, a transparência é frequentemente um sinal de legitimidade e confiança.

4. Conheça a comunidade

A força de uma criptomoeda muitas vezes está na sua comunidade.  Uma base de apoio entusiasmada e comprometida pode ser um indicativo do potencial de sucesso do projeto.

Para isso, você pode fazer parte de:

• Canais de Comunicação: Participe de plataformas como Discord e Telegram, onde comunidades cripto interagem.

• Atividade e Organização: Verifique se os membros estão engajados em discussões produtivas e organizadas.

• Qualidade das Discussões: Observe se as conversas são construtivas e vão além de especulações de preço.

Ao entender melhor a comunidade em torno de uma criptomoeda, os investidores e interessados podem ter uma visão mais completa do sentimento e do apoio ao projeto, o que pode influenciar suas decisões de investimento e envolvimento.

5. Compreenda a tecnologia 

Você não precisa ser um especialista em programação para investir em criptomoedas. Porém, conhecer a tecnologia por trás de um token pode te ajudar a compreender seu potencial de longo prazo e suas aplicações práticas.

Ao entender a tecnologia, você pode fazer escolhas mais informadas, apoiadas no real valor e utilidade da criptomoeda.

6. Cheque o Road Map

Um road map é uma linha do tempo com eventos e metas que o projeto de criptomoeda pretende alcançar. Analisar o road map antes de investir é crucial. Ele mostra a estratégia e os objetivos do projeto, ajudando a avaliar seu potencial de sucesso. 

Pense no road map como um plano de viagem: se os passos são claros e os objetivos parecem realistas, o investimento pode ser promissor.

Sinais de Alerta

• Metas Genéricas:  Se o road map apresenta metas genéricas, pode indicar que a equipe não tem um plano definido.

• Planejamento Fraco: Cronogramas pouco realistas ou desorganizados sinalizam problemas no planejamento ou na execução do projeto.

• Foco em Arrecadação: Um road map focado principalmente em arrecadação de fundos pode mostrar que o interesse dos investidores não está sendo priorizado.

7. Compreenda o “Tokenomics”

Tokenomics é uma junção de duas palavras: “token” e “economics” (economia, em português). Ele define como a moeda funciona e quais são suas características únicas.

• Oferta Circulante (Circulating Supply): Quantidade de tokens disponíveis para compra ou venda no mercado.

• Oferta Total (Total Supply): Total de tokens criados, incluindo os que foram retirados de circulação.

• Oferta Máxima (Maximum Supply): É o número máximo de tokens que serão criados, influenciando o valor pela escassez.

8. Analise os Dados

As criptomoedas são conhecidas por suas rápidas e intensas variações de preço. Entender o que fez os preços subirem ou descerem é importante.

• Olhar para o passado pode nos dar pistas. Se uma criptomoeda teve um aumento de preço mas não conseguiu manter esse valor ao longo do tempo, isso pode indicar problemas.

• Se os preços parecem não seguir a lógica ou estão muito diferentes das outras criptomoedas, é hora de investigar mais a fundo.

Você também pode potencializar a estratégia de investimento por meio de táticas como o DCA: você compra uma quantidade fixa de criptomoedas regularmente, independentemente do preço atual. 

Isso ajuda a minimizar o impacto da volatilidade do mercado e permite que você acumule ativos ao longo do tempo de forma mais suave.

9. Utilidade do Token e Casos de Uso

Quando se fala em investir em criptomoedas, é importante entender o que a criptomoeda faz ou para que serve. Uma criptomoeda com um propósito prático e real tem mais chances de ser valorizada e procurada no mercado.

A utilidade de um token vai além da mera especulação de preços. Tokens com casos de uso práticos e tangíveis tendem a ter um valor mais estável, proporcionando uma base sólida para o crescimento do projeto. 

Além disso, a diversidade de aplicações práticas de um token pode gerar uma demanda crescente, impulsionando seu valor de mercado.

Por exemplo, o token Ethereum (ETH) é amplamente utilizado como meio de pagamento em contratos inteligentes na plataforma Ethereum. Esses contratos inteligentes são aplicativos descentralizados que executam automaticamente acordos sem a necessidade de intermediários. 

Projetos que conseguem demonstrar claramente a utilidade de seus tokens inspiram maior confiança nos investidores. A presença de casos de uso claros sugere um plano concreto para criar valor e sustentabilidade a longo prazo. 

Por falar em Ethereum, entenda como o Dencun, a mais nova atualização da rede ETH afetará o futuro da moeda. 

10. Parcerias

Parcerias mostram que a equipe do projeto é séria e tem planos para o futuro. Quando uma criptomoeda tem boas parcerias, isso sugere que ela é confiável e tem potencial para crescer. 

Um exemplo é a colaboração entre a Ripple (XRP) e o banco japonês SBI Holdings para pagamentos transfronteiriços. Outro caso é a parceria entre a Chainlink (LINK) e o Google Cloud para integração de dados externos em contratos inteligentes. 

Além disso, a VeChain (VET) trabalha com a PwC para garantia de qualidade em diversas indústrias. Parcerias estratégicas fortalecem a posição e a adoção de uma criptomoeda no mercado.

11. Narrativa

A “narrativa” de um token se refere ao setor e ao contexto em que um token está inserido. Isso ajuda a entender como o token se encaixa nas tendências do mercado e qual é o seu propósito.

A importância da “narrativa” reside em:

• Contexto de Mercado: Ajuda a entender em que setor o token opera, como finanças descentralizadas (DeFi) ou arte digital (NFTs).

• Relevância: Mostra a importância do token em tendências atuais e futuras.

• Percepção de Valor: Tokens alinhados com movimentos de mercado relevantes são mais valorizados.

Tenha uma exchange parceira para investir em criptoativos

Investir em criptomoedas demanda cautela e pesquisa diligente. Compreender o que está adquirindo e o potencial de valor do projeto pode orientar para decisões mais seguras.

Além disso, contar com uma exchange parceira confiável é fundamental. Escolher uma plataforma de negociação respeitável e com boa reputação pode proporcionar uma experiência mais segura e tranquila ao investir em criptomoedas.

Aprofundar-se na análise do mercado de criptomoedas aumenta as chances de sucesso e também ajuda a mitigar os riscos em um setor conhecido por sua volatilidade.

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